有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	424,771,876	47,821,544
第2期	144,212,455	147,259,726
第3期	1,317,380,302	861,496,776
第4期	805,757,287	925,213,185
第5期	1,395,452,561	983,166,620
第6期	1,044,073,284	704,616,358
第7期	758,981,451	1,020,039,817
第8期	1,906,696,808	849,324,551

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	11,173,462,455	89.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,295,581,494	10.39
合計(純資産総額)		12,469,043,949	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,815,756	803.72	1,459,377,106	808.80	1,468,583,453	11.78
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	2,936,200	378.31	1,110,821,632	417.12	1,224,747,744	9.82
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	3,333,797	249.51	831,845,604	275.04	916,927,527	7.35
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	1,274,138	502.34	640,059,718	510.71	650,727,759	5.22
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	3,217,124	165.98	533,991,245	177.83	572,133,332	4.59
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	1,280,145	357.46	457,600,662	390.71	500,178,254	4.01
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	1,270,400	392.04	498,049,786	386.40	490,882,560	3.94
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	1,355,000	352.20	477,241,014	360.00	487,800,000	3.91
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	834,399	475.20	396,506,405	480.00	400,511,520	3.21
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	534,000	627.36	335,010,240	693.60	370,382,400	2.97
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	367,950	1,056.00	388,555,200	992.64	365,241,888	2.93
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	410,000	665.28	272,764,800	718.08	294,412,800	2.36
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	550,000	523.20	287,760,313	530.40	291,720,000	2.34
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	1,490,000	171.36	255,326,400	191.04	284,649,600	2.28
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	2,070,000	125.65	260,097,846	137.28	284,169,600	2.28
ベトナム	株式	NO VA LAND INVESTMENT GROUP	不動産	908,500	242.88	220,656,480	290.88	264,264,480	2.12
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	不動産	2,017,000	96.48	194,600,160	127.20	256,562,400	2.06
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,232,891	188.61	232,540,901	207.83	256,244,065	2.06
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	1,350,000	143.52	193,752,000	176.16	237,816,000	1.91
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	700,000	259.20	181,440,000	278.40	194,880,000	1.56
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	2,055,000	73.87	151,807,571	82.32	169,167,600	1.36
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	360,000	396.00	142,560,000	465.12	167,443,200	1.34
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	990,860	152.07	150,684,700	155.03	153,622,934	1.23
ベトナム	株式	VINGROUP JSC N	不動産	225,568	501.60	113,144,909	510.72	115,202,089	0.92
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	862,145	100.32	86,490,387	114.48	98,698,360	0.79
ベトナム	株式	YEAH1 GROUP CORP	メディア	100,000	1,196.51	119,651,064	971.52	97,152,000	0.78
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	799,200	104.40	83,436,480	118.08	94,369,536	0.76
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	1,100,000	75.08	82,595,072	83.04	91,344,000	0.73
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC-NEW	運輸	106,800	627.36	67,002,048	693.60	74,076,480	0.59
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	401,917	143.52	57,683,128	165.59	66,557,455	0.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.65
		素材	5.24
		資本財	4.13
		運輸	9.47
		自動車・自動車部品	0.76
		耐久消費財・アパレル	1.34
		メディア	0.78
		小売	4.33
		食品・飲料・タバコ	18.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.21
		銀行	8.32
		各種金融	2.28
		不動産	15.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.06
		公益事業	9.82
合計			89.61

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。