有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/13-2024/07/12)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	1,395,452,561	983,166,620
第6期	1,044,073,284	704,616,358
第7期	758,981,451	1,020,039,817
第8期	1,906,696,808	849,324,551
第9期	859,736,542	526,445,573
第10期	605,060,933	552,175,248
第11期	1,131,186,349	1,784,329,898
第12期	1,104,219,082	1,013,903,850
第13期	1,077,527,439	570,161,976
第14期	1,373,028,082	1,011,907,260

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	14,233,385,376	94.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	839,574,417	5.57
合計(純資産総額)		15,072,959,793	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,697,255	801.33	1,360,052,862	771.20	1,308,923,056	8.68
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,412,710	530.80	1,280,672,499	527.19	1,271,950,553	8.44
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	3,409,948	281.97	961,503,037	281.97	961,503,037	6.38
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	669,586	1,078.48	722,131,761	1,020.03	682,999,481	4.53
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,445,622	194.01	668,467,896	192.80	664,315,921	4.41
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,597,088	399.46	637,968,779	407.89	651,440,217	4.32
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	3,573,697	188.28	672,860,138	177.74	635,179,970	4.21
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,192,476	471.16	561,841,029	465.13	554,656,361	3.68
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,353,212	152.43	511,138,488	152.43	511,138,488	3.39
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,219,180	388.61	473,788,587	360.30	439,264,458	2.91
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,465,265	181.96	448,567,293	174.73	430,743,427	2.86
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	1,678,876	259.08	434,954,799	251.85	422,816,526	2.81
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	2,744,243	139.18	381,936,880	147.61	405,084,569	2.69
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	843,300	504.29	425,269,865	475.98	401,389,717	2.66
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,052,648	209.67	430,378,706	192.50	395,132,174	2.62
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	668,706	586.84	392,420,085	583.82	390,405,608	2.59
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	729.03	395,204,452	710.95	385,405,995	2.56
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	829,954	456.70	379,035,842	449.47	373,035,274	2.47
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,566,913	231.66	362,993,024	221.12	346,471,885	2.30
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	2,015,800	174.12	350,996,135	164.48	331,563,823	2.20
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,771,222	173.82	307,876,022	168.10	297,737,990	1.98
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	2,460,750	124.72	306,898,588	112.97	277,987,851	1.84
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	882.06	289,369,485	786.26	257,942,062	1.71
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	623,920	339.21	211,638,343	330.17	205,999,666	1.37
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	281.97	194,672,088	283.78	195,919,986	1.30
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	297.64	191,260,251	294.02	188,937,252	1.25
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	994,637	190.39	189,368,938	174.73	173,787,949	1.15
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	586.84	169,301,897	576.59	166,346,936	1.10
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	582,300	259.08	150,859,372	245.22	142,790,150	0.95
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	634,900	225.03	142,873,927	213.59	135,605,910	0.90

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.10
	素材	2.87
	資本財	3.97
	商業・専門サービス	0.46
	運輸	6.17
	自動車・自動車部品	0.45
	耐久消費財・アパレル	2.59
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.34
	食品・飲料・タバコ	9.42
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
	銀行	29.52
	金融サービス	2.62
	ソフトウェア・サービス	8.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.91
	公益事業	3.68
	不動産管理・開発	9.90
合 計		94.43

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。