有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	424,771,876	47,821,544
第2期	144,212,455	147,259,726
第3期	1,317,380,302	861,496,776
第4期	805,757,287	925,213,185
第5期	1,395,452,561	983,166,620
第6期	1,044,073,284	704,616,358
第7期	758,981,451	1,020,039,817

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,971,677,316	90.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,052,708	9.13
合計(純資産総額)		2,169,730,024	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	435,756	749.69	326,686,273	749.69	326,686,273	15.06
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	1,383,797	187.67	259,697,183	183.75	254,272,699	11.72
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	758,702	233.23	176,959,654	237.89	180,491,412	8.32
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	654,138	206.28	134,942,128	210.21	137,506,349	6.34
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	654,241	161.20	105,470,191	159.00	104,027,590	4.79
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	820,000	131.32	107,682,400	126.66	103,865,300	4.79
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	304,200	294.49	89,583,858	301.35	91,670,670	4.22
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	501,917	176.39	88,538,158	178.84	89,767,855	4.14
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,399	553.70	85,490,727	567.42	87,609,081	4.04
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	80,000	1,046.15	83,692,000	999.60	79,968,000	3.69
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	509,875	155.57	79,323,803	147.49	75,201,464	3.47
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	673,465	96.04	64,679,579	95.55	64,349,581	2.97
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	808,000	73.50	59,388,000	73.01	58,992,080	2.72
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	280,145	204.08	57,173,393	203.84	57,104,757	2.63
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	46,950	1,031.45	48,426,578	1,153.95	54,177,953	2.50
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	349,200	148.96	52,016,832	132.79	46,370,268	2.14
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	60,000	614.46	36,867,600	609.07	36,544,200	1.68
ベトナム	株式	KIDO GROUP CORPORATION	食品・飲料・タバコ	131,796	227.36	29,965,139	221.96	29,254,758	1.35
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	245,700	115.39	28,352,552	113.68	27,931,176	1.29
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC-NEW	素材	150,848	148.63	22,421,016	159.00	23,985,586	1.11
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	300,000	86.24	25,872,000	78.89	23,667,000	1.09
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	137.93	13,098,307	150.91	14,331,363	0.66
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	497.35	2,486,750	494.90	2,474,500	0.11
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP-NEW	不動産	9,458	137.93	1,304,589	150.91	1,427,401	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.09
		素材	10.65
		資本財	7.82
		運輸	4.40
		自動車・自動車部品	2.14
		食品・飲料・タバコ	21.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.04
		銀行	14.68
		各種金融	4.79
		不動産	7.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.43
		公益事業	4.22
合計			90.87

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。