有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	1,317,380,302	861,496,776
第4期	805,757,287	925,213,185
第5期	1,395,452,561	983,166,620
第6期	1,044,073,284	704,616,358
第7期	758,981,451	1,020,039,817
第8期	1,906,696,808	849,324,551
第9期	859,736,542	526,445,573
第10期	605,060,933	552,175,248
第11期	1,131,186,349	1,784,329,898
第12期	1,104,219,082	1,013,903,850

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	8,641,674,296	93.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	576,913,836	6.26
合計(純資産総額)		9,218,588,132	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	1,900,082	414.58	787,728,395	433.58	823,832,613	8.94
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,283,369	476.76	611,862,084	488.85	627,380,325	6.81
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	1,723,513	348.36	600,401,265	338.57	583,530,485	6.33
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	870,730	546.43	475,796,650	612.08	532,952,413	5.78
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,128,822	198.65	422,892,619	210.17	447,408,133	4.85
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	2,735,799	146.83	401,694,631	158.92	434,775,365	4.72
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	555,054	590.20	327,590,095	632.80	351,240,502	3.81
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	2,332,670	131.86	307,581,667	140.50	327,728,938	3.56
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	501,530	665.05	333,542,024	650.65	326,322,500	3.54
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	793,456	403.06	319,810,375	385.79	306,104,216	3.32
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	1,811,150	149.71	271,143,644	161.80	293,043,707	3.18
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,988,583	140.50	279,386,366	147.12	292,554,166	3.17
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	2,112,002	126.96	268,148,010	123.22	260,243,420	2.82
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	485,700	445.67	216,461,530	500.95	243,309,472	2.64
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	612,180	305.75	187,173,912	348.36	213,258,412	2.31
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	710,700	276.96	196,835,329	287.90	204,610,530	2.22
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	1,678,348	111.37	186,920,914	121.78	204,392,072	2.22
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	不動産	876,800	191.17	167,613,998	217.65	190,837,624	2.07
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	2,100,898	74.85	157,260,618	89.82	188,712,742	2.05
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	431,488	420.33	181,369,076	418.03	180,375,273	1.96
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	407,775	428.97	174,923,649	440.49	179,619,586	1.95
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	466,400	316.11	147,435,662	336.27	156,835,022	1.70
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	648,075	190.59	123,516,484	217.65	141,055,079	1.53
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	606,076	208.44	126,330,239	224.85	136,276,127	1.48
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	340.87	111,827,334	385.79	126,561,340	1.37
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	1,137,250	107.10	121,798,110	110.55	125,727,081	1.36
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	907,200	130.13	118,054,661	134.16	121,711,222	1.32
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	小売	319,998	371.39	118,844,377	357.00	114,238,006	1.24
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	110,060	893.07	98,290,821	996.13	109,634,508	1.19
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	380,000	250.47	95,179,740	252.78	96,054,956	1.04

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.35
	素材	3.69
	資本財	4.60
	運輸	5.72
	自動車・自動車部品	0.87
	耐久消費財・アパレル	3.54
	小売	3.19
	食品・飲料・タバコ	8.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
	銀行	27.28
	各種金融	2.22
	不動産	16.38
	ソフトウェア・サービス	6.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
	公益事業	5.78
合 計		93.74

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。