有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月13日-令和1年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	424,771,876	47,821,544
第2期	144,212,455	147,259,726
第3期	1,317,380,302	861,496,776
第4期	805,757,287	925,213,185
第5期	1,395,452,561	983,166,620
第6期	1,044,073,284	704,616,358
第7期	758,981,451	1,020,039,817
第8期	1,906,696,808	849,324,551
第9期	859,736,542	526,445,573

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	15,814,006,053	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	586,246,012	3.57
合計(純資産総額)		16,400,252,065	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	4,983,797	347.79	1,733,364,596	378.81	1,887,961,979	11.51
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	2,906,530	499.13	1,450,765,384	512.30	1,489,015,319	9.08
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	2,358,907	588.43	1,388,075,235	580.44	1,369,227,568	8.35
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	2,299,706	547.54	1,259,204,020	575.74	1,324,055,729	8.07
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	2,252,310	390.57	879,684,717	394.80	889,211,988	5.42
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	2,280,145	387.75	884,126,224	375.53	856,262,852	5.22
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	2,090,700	387.75	810,668,925	394.80	825,408,360	5.03
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	6,002,261	101.28	607,939,005	101.04	606,528,474	3.70
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	417,950	1,344.20	561,808,390	1,320.70	551,986,565	3.37
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,815,250	171.31	482,294,554	168.49	474,355,549	2.89
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	740,800	617.11	457,155,088	626.98	464,466,784	2.83
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,700,000	122.67	453,879,000	122.20	452,140,000	2.76
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	1,655,000	263.20	435,596,000	258.50	427,817,500	2.61
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	796,569	494.44	393,855,577	469.53	374,013,043	2.28
ベトナム	株式	NO VA LAND INVESTMENT GROUP	不動産	1,208,500	289.05	349,316,925	274.48	331,709,080	2.02
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,406,180	220.90	310,625,162	224.66	315,912,399	1.93
ベトナム	株式	VIETTEL POST JSC	運輸	450,000	658.47	296,311,500	661.29	297,580,500	1.81
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	2,570,000	117.97	303,182,900	109.74	282,044,650	1.72
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	1,404,513	205.38	288,472,925	196.92	276,590,745	1.69
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	510,000	509.95	260,074,500	535.80	273,258,000	1.67
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	3,355,000	80.37	269,641,350	80.84	271,218,200	1.65
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	2,326,000	113.27	263,466,020	103.87	241,601,620	1.47
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	700,000	303.62	212,534,000	303.62	212,534,000	1.30
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	520,000	343.10	178,412,000	358.61	186,477,200	1.14
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	不動産	2,117,000	86.95	184,073,150	84.60	179,098,200	1.09
ベトナム	株式	TASECO AIR SERVICES JSC	消費者サービス	593,090	292.34	173,383,931	286.70	170,038,903	1.04
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	577,000	280.59	161,900,430	282.00	162,714,000	0.99
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	867,667	140.05	121,525,440	142.88	123,972,261	0.76
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	1,139,489	86.94	99,078,568	79.89	91,045,171	0.56
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	862,145	101.28	87,322,356	97.28	83,878,087	0.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.42
		素材	3.90
		資本財	3.70
		運輸	11.37
		自動車・自動車部品	0.45
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	1.04
		メディア・娯楽	0.18
		小売	2.96
		食品・飲料・タバコ	17.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.28
		銀行	15.00
		各種金融	1.72
		不動産	20.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.93
		公益事業	9.08
合計			96.43

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。