有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(平成26年2月28日現在)
[為替ヘッジあり]
[為替ヘッジなし]
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
[為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 48,747,975,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,825,026,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,922,949,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,762,913,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
[為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 2,051,545,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,001,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,544,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,584,776,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2743 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,340,934,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,921,445,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,419,489,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,393,251,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4364 | 円 |
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