- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(平成29年1月31日現在)
[為替ヘッジあり]
[為替ヘッジなし]
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
[為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 50,638,995,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,237,597,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,401,398,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,735,028,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9461 | 円 |
[為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 5,645,610,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,510,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,596,100,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,150,108,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0866 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,467,757,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,840,313,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,627,443,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,304,498,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6543 | 円 |
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