有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(平成27年7月31日現在)
[為替ヘッジあり]
[為替ヘッジなし]
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
[為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 53,007,559,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,154,604,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,852,954,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,445,249,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9784 | 円 |
[為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 9,584,816,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,375,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,572,441,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,019,944,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3636 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,717,680,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,328,867,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,388,812,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,131,562,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7220 | 円 |
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