有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(平成26年8月29日現在)
[為替ヘッジあり]
[為替ヘッジなし]
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
[為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 47,467,927,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,402,713,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,065,214,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,477,426,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | 円 |
[為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 3,163,910,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,031,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,143,878,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,411,739,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,926,513,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,469,294,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,457,219,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,107,334,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5164 | 円 |
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