有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(平成27年1月30日現在)
[為替ヘッジあり]
[為替ヘッジなし]
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
[為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 51,313,182,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,644,555,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,668,627,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,815,477,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344 | 円 |
[為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,669,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,597,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,904,072,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,464,605,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,734,102,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,786,037,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,948,065,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,667,635,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6951 | 円 |
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