有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(平成28年7月29日現在)
[為替ヘッジあり]
[為替ヘッジなし]
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
[為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 47,387,628,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,766,680,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,620,948,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,753,013,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 |
[為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 7,310,671,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,971,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,265,700,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,617,231,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0980 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,219,654,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,982,093,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,237,561,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,990,186,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5626 | 円 |
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