有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(平成28年1月29日現在)
[為替ヘッジあり]
[為替ヘッジなし]
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
[為替ヘッジあり]
| Ⅰ 資産総額 | 48,858,376,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,030,863,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,827,512,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,500,325,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9369 | 円 |
[為替ヘッジなし]
| Ⅰ 資産総額 | 9,370,942,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,925,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,366,017,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,626,171,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2281 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,284,235,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,753,412,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,530,823,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,047,992,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6406 | 円 |
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