有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,206,784,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,605,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,200,178,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,321,915,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,390,703,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,075,340,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 677,315,363,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,165,399,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3225 | 円 |
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