有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,384,681,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,952,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,378,728,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,764,895,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1322 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 713,714,164,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,596,672,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,117,492,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 535,019,397,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | 円 |
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