有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,235,104,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 748,697,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,486,407,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,939,939,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,473,374,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,433,741,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,039,632,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 279,026,422,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2258 | 円 |
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