有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,940,347,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,314,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,939,032,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,928,963,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,486,558,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,049,430,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,437,127,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,003,647,009,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1821 | 円 |
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