有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,905,387,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,797,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,901,589,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,639,636,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1084 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 910,710,820,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,149,296,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,561,524,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 686,558,978,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2971 | 円 |
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