有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,434,149,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,655,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,430,494,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,545,311,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 941,308,491,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,672,565,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,635,925,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 726,162,218,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2637 | 円 |
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