有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,117,054,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,465,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,974,589,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,695,874,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 603,275,446,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,268,060,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,007,386,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,629,546,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2499 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
