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野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

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【提出】: 2026/10/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,715,860,200	円
Ⅱ 負債総額	784,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,715,075,351	円
Ⅳ 発行済口数	2,898,859,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9366	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,463,661,465,010	円
Ⅱ 負債総額	43,094,763,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,420,566,701,553	円
Ⅳ 発行済口数	1,283,342,843,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1069	円

開示資料

決算

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