有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,665,197,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,014,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,661,182,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,947,545,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1434 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 819,363,558,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,638,852,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,724,706,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 596,430,601,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3341 | 円 |
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