有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,702,335,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,700,512,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,346,122,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0558 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,606,741,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,312,055,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,294,685,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 909,998,864,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2421 | 円 |
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