半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月22日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成27年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,416,846 | 568,137 |
| 親投資信託受益証券 | 3,973,607,110 | 5,023,342,373 |
| 未収入金 | - | 205,193,466 |
| 未収利息 | 16 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,982,023,972 | 5,229,103,977 |
| 資産合計 | 3,982,023,972 | 5,229,103,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,419,834 | - |
| 未払解約金 | - | 205,162,540 |
| 未払受託者報酬 | 566,631 | 9,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,099,601 | 83,195 |
| その他未払費用 | 37,712 | 615 |
| 流動負債合計 | 7,123,778 | 205,255,594 |
| 負債合計 | 7,123,778 | 205,255,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,668,996 | 3,190,235,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,135,231,198 | 1,833,612,952 |
| (分配準備積立金) | 226,420,803 | 187,220,074 |
| 元本等合計 | 3,974,900,194 | 5,023,848,383 |
| 純資産合計 | 3,974,900,194 | 5,023,848,383 |
| 負債純資産合計 | 3,982,023,972 | 5,229,103,977 |
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