半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 7月21日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成28年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,801,566 | 490,328 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,940,278 | 5,258,562,813 |
| 未収入金 | 2,933,599 | 37,635,959 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 6,004,675,461 | 5,296,689,100 |
| 資産合計 | 6,004,675,461 | 5,296,689,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,899,669 | - |
| 未払解約金 | - | 37,551,283 |
| 未払受託者報酬 | 940,823 | 4,693 |
| 未払委託者報酬 | 8,467,326 | 42,237 |
| その他未払費用 | 62,661 | 312 |
| 流動負債合計 | 11,370,479 | 37,598,525 |
| 負債合計 | 11,370,479 | 37,598,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,338,120 | 3,493,193,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,193,966,862 | 1,765,897,273 |
| (分配準備積立金) | 639,659,389 | 538,300,748 |
| 元本等合計 | 5,993,304,982 | 5,259,090,575 |
| 純資産合計 | 5,993,304,982 | 5,259,090,575 |
| 負債純資産合計 | 6,004,675,461 | 5,296,689,100 |
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