半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2025年 7月22日現在) | 第16期中間計算期間末 (2026年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,494,519 | 133,604 |
| 親投資信託受益証券 | 830,905,375 | 1,344,027,312 |
| 未収入金 | 245,590 | 25,136 |
| 未収利息 | 19 | 2 |
| 流動資産合計 | 832,645,503 | 1,344,186,054 |
| 資産合計 | 832,645,503 | 1,344,186,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,948 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,951 | 2,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,516 | 21,857 |
| その他未払費用 | 9,534 | 242 |
| 流動負債合計 | 1,656,949 | 24,528 |
| 負債合計 | 1,656,949 | 24,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,896,126 | 613,987,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 415,092,428 | 730,173,562 |
| (分配準備積立金) | 227,197,202 | 219,139,001 |
| 元本等合計 | 830,988,554 | 1,344,161,526 |
| 純資産合計 | 830,988,554 | 1,344,161,526 |
| 負債純資産合計 | 832,645,503 | 1,344,186,054 |
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