半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月20日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,224,979 | 3,714,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,335,238,530 | 2,040,152,770 |
| 未収入金 | 812,013 | 36,747 |
| 流動資産合計 | 2,340,275,522 | 2,043,904,003 |
| 資産合計 | 2,340,275,522 | 2,043,904,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 770,008 | - |
| 未払受託者報酬 | 400,673 | 352,465 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,959 | 3,172,154 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 26,650 | 23,436 |
| 流動負債合計 | 4,803,298 | 3,548,062 |
| 負債合計 | 4,803,298 | 3,548,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,017,973 | 1,388,990,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 795,454,251 | 651,365,458 |
| (分配準備積立金) | 328,844,358 | 295,124,842 |
| 元本等合計 | 2,335,472,224 | 2,040,355,941 |
| 純資産合計 | 2,335,472,224 | 2,040,355,941 |
| 負債純資産合計 | 2,340,275,522 | 2,043,904,003 |
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