半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月20日現在) | 第12期中間計算期間末 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,349,624 | 2,339,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,479,583 | 1,309,900,675 |
| 未収入金 | 443,221 | 23,292 |
| 流動資産合計 | 1,327,272,428 | 1,312,263,232 |
| 資産合計 | 1,327,272,428 | 1,312,263,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,014 | - |
| 未払受託者報酬 | 225,074 | 221,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,593 | 1,994,989 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 14,939 | 14,712 |
| 流動負債合計 | 2,660,622 | 2,231,374 |
| 負債合計 | 2,660,622 | 2,231,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,028,572 | 787,144,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 534,583,234 | 522,887,213 |
| (分配準備積立金) | 225,689,098 | 223,205,642 |
| 元本等合計 | 1,324,611,806 | 1,310,031,858 |
| 純資産合計 | 1,324,611,806 | 1,310,031,858 |
| 負債純資産合計 | 1,327,272,428 | 1,312,263,232 |
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