- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月22日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,506,477 | 190,954 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,702,967 | 1,904,315,979 |
| 未収入金 | 787,742 | 34,127 |
| 流動資産合計 | 2,217,997,186 | 1,904,541,060 |
| 資産合計 | 2,217,997,186 | 1,904,541,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,523 | - |
| 未払受託者報酬 | 332,296 | 3,435 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,595 | 30,913 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 22,089 | 228 |
| 流動負債合計 | 4,073,509 | 34,576 |
| 負債合計 | 4,073,509 | 34,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,047,970 | 1,214,336,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 756,875,707 | 690,170,371 |
| (分配準備積立金) | 318,972,154 | 266,077,311 |
| 元本等合計 | 2,213,923,677 | 1,904,506,484 |
| 純資産合計 | 2,213,923,677 | 1,904,506,484 |
| 負債純資産合計 | 2,217,997,186 | 1,904,541,060 |
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