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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】: 2025/04/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (2024年 7月22日現在)	第15期中間計算期間末 (2025年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,880,702	90,966
親投資信託受益証券	1,080,550,473	920,485,409
未収入金	306,599	17,636
未収利息	4	-
流動資産合計	1,082,737,778	920,594,011
資産合計	1,082,737,778	920,594,011
負債の部
流動負債
未払収益分配金	268,259	-
未払受託者報酬	179,898	1,659
未払委託者報酬	1,618,971	14,935
その他未払費用	11,935	110
流動負債合計	2,079,063	16,704
負債合計	2,079,063	16,704
純資産の部
元本等
元本	536,519,032	465,632,828
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	544,139,683	454,944,479
(分配準備積立金)	272,085,544	236,218,656
元本等合計	1,080,658,715	920,577,307
純資産合計	1,080,658,715	920,577,307
負債純資産合計	1,082,737,778	920,594,011

開示資料

決算

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