半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月20日現在) | 第14期中間計算期間末 (2024年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,808,641 | 1,808,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,743,424 | 1,067,716,064 |
| 未収入金 | 311,220 | 20,027 |
| 流動資産合計 | 1,029,863,285 | 1,069,545,001 |
| 資産合計 | 1,029,863,285 | 1,069,545,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,459 | - |
| 未払受託者報酬 | 171,489 | 171,072 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,317 | 1,539,598 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 11,368 | 11,343 |
| 流動負債合計 | 2,017,635 | 1,722,013 |
| 負債合計 | 2,017,635 | 1,722,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,919,196 | 571,518,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 444,926,454 | 496,304,071 |
| (分配準備積立金) | 190,250,582 | 185,921,274 |
| 元本等合計 | 1,027,845,650 | 1,067,822,988 |
| 純資産合計 | 1,027,845,650 | 1,067,822,988 |
| 負債純資産合計 | 1,029,863,285 | 1,069,545,001 |
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