半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月20日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,251,487 | 2,621,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,861,400 | 1,117,942,664 |
| 未収入金 | 456,433 | 21,396 |
| 流動資産合計 | 1,373,569,320 | 1,120,585,097 |
| 資産合計 | 1,373,569,320 | 1,120,585,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,780 | - |
| 未払受託者報酬 | 216,294 | 251,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,601 | 2,262,747 |
| その他未払費用 | 14,353 | 16,701 |
| 流動負債合計 | 2,571,028 | 2,530,875 |
| 負債合計 | 2,571,028 | 2,530,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,560,545 | 688,475,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 583,437,747 | 429,578,663 |
| (分配準備積立金) | 256,505,925 | 191,514,643 |
| 元本等合計 | 1,370,998,292 | 1,118,054,222 |
| 純資産合計 | 1,370,998,292 | 1,118,054,222 |
| 負債純資産合計 | 1,373,569,320 | 1,120,585,097 |
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