臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/29 10:49
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
| 計算期間 | 第82計算期間 (平成29年5月18日~ 平成29年6月19日) | 第83計算期間 (平成29年6月20日~ 平成29年7月18日) | 第84計算期間 (平成29年7月19日~ 平成29年8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 50 円 | 50 円 | 50 円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 51,472,157,646 円 | 52,314,061,683 円 | 50,486,931,665 円 |
| 期末受益権口数 | 159,399,890,189 口 | 155,443,600,925 口 | 153,139,454,485 口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 3,229 円 | 3,365 円 | 3,297 円 |
| 期中騰落率 | -5.91 % | 5.76 % | -0.53 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。