臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第118計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	11,100,635,281円
期末受益権口数	98,202,080,076口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,130円
期中騰落率	24.59%

計算期間	第119計算期間 自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	10,357,347,466円
期末受益権口数	98,144,328,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,055円
期中騰落率	△5.31%

計算期間	第120計算期間 自 2020年 7月18日 至 2020年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	10,560,884,003円
期末受益権口数	98,228,564,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,075円
期中騰落率	3.32%