臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第175計算期間 自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	8,804,038,080円
期末受益権口数	55,145,412,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,597円
期中騰落率	△6.01%

計算期間	第176計算期間 自 2025年 3月18日 至 2025年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	7,633,394,663円
期末受益権口数	54,932,869,369口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,390円
期中騰落率	△12.02%

計算期間	第177計算期間 自 2025年 4月18日 至 2025年 5月19日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	8,803,677,396円
期末受益権口数	54,921,042,388口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,603円
期中騰落率	16.40%