臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第151計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	9,957,135,157円
期末受益権口数	74,981,560,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,328円
期中騰落率	△8.01%

計算期間	第152計算期間 自 2023年 3月18日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	10,637,790,734円
期末受益権口数	73,921,206,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,439円
期中騰落率	9.49%

計算期間	第153計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	11,128,782,809円
期末受益権口数	73,425,435,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,516円
期中騰落率	6.39%