臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第154計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	11,990,769,032円
期末受益権口数	69,979,106,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,713円
期中騰落率	13.98%

計算期間	第155計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	11,225,656,641円
期末受益権口数	66,682,209,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,683円
期中騰落率	△0.88%

計算期間	第156計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	11,381,598,463円
期末受益権口数	65,612,558,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,735円
期中騰落率	3.98%