臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 10:00
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第97計算期間 (平成30年8月18日~ 平成30年9月18日) | 第98計算期間 (平成30年9月19日~ 平成30年10月17日) | 第99計算期間 (平成30年10月18日~ 平成30年11月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 30 円 | 30 円 | 30 円 |
期末純資産総額(分配落) | 29,410,380,664 円 | 31,089,112,937 円 | 31,225,965,429 円 |
期末受益権口数 | 128,571,428,465 口 | 126,145,033,044 口 | 124,854,785,655 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 2,287 円 | 2,465 円 | 2,501 円 |
期中騰落率 | -4.49 % | 9.09 % | 2.68 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。