臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 10:00
【資料】
PDFをみる

提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第97計算期間
(平成30年8月18日~
平成30年9月18日)
第98計算期間
(平成30年9月19日~
平成30年10月17日)
第99計算期間
(平成30年10月18日~
平成30年11月19日)
1万口当たり収益分配金(税込)30 円30 円30 円
期末純資産総額(分配落)29,410,380,664 円31,089,112,937 円31,225,965,429 円
期末受益権口数128,571,428,465 口126,145,033,044 口124,854,785,655 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)2,287 円2,465 円2,501 円
期中騰落率-4.49 %9.09 %2.68 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。