臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第160計算期間 自 2023年11月18日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	10,426,192,305円
期末受益権口数	63,156,825,081口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,651円
期中騰落率	△9.11%

計算期間	第161計算期間 自 2023年12月19日 至 2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	11,190,756,434円
期末受益権口数	62,132,530,031口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,801円
期中騰落率	9.99%

計算期間	第162計算期間 自 2024年 1月18日 至 2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	11,144,478,713円
期末受益権口数	60,993,011,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,827円
期中騰落率	2.28%