臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第112計算期間 自 2019年11月19日 至 2019年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額(分配後)	22,503,288,392円
期末受益権口数	109,854,415,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,048円
期中騰落率	4.23%

計算期間	第113計算期間 自 2019年12月18日 至 2020年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額(分配後)	22,216,405,519円
期末受益権口数	106,634,884,315口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,083円
期中騰落率	2.69%

計算期間	第114計算期間 自 2020年 1月18日 至 2020年 2月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額(分配後)	21,148,492,110円
期末受益権口数	104,527,562,290口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,023円
期中騰落率	△1.92%