臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	10,819,052,879円
期末受益権口数	74,537,999,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,451円
期中騰落率	△2.79%

計算期間	第149計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	10,071,121,958円
期末受益権口数	74,808,997,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,346円
期中騰落率	△6.20%

計算期間	第150計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額(分配後)	10,921,091,761円
期末受益権口数	74,800,636,640口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,460円
期中騰落率	9.58%