有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/20 10:53
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第9特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成26年 7月23日から平成27年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成26年 7月22日現在)		第9特定期間 (平成27年 1月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,528,570,569口		5,950,417,976口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,304,044円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9983円	1口当たり純資産額	1.0132円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,983円)	(1万口当たり純資産額)	(10,132円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日				第9特定期間自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第42期自平成26年 1月21日至平成26年 2月20日				第48期自平成26年 7月23日至平成26年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,010,932円		費用控除後の配当等収益額	A	6,256,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	78,488,197円		収益調整金額	C	120,774,303円
	分配準備積立金額	D	54,719,260円		分配準備積立金額	D	39,979,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,218,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,010,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,523,795,522口		当ファンドの期末残存口数	F	5,803,461,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,785,693円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,705,191円
	第43期自平成26年 2月21日至平成26年 3月20日				第49期自平成26年 8月21日至平成26年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,989,229円		費用控除後の配当等収益額	A	6,507,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	86,042,151円		収益調整金額	C	123,405,615円
	分配準備積立金額	D	52,814,773円		分配準備積立金額	D	36,960,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,846,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,873,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,735,018,511口		当ファンドの期末残存口数	F	5,874,470,867口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,102,527円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,811,706円
	第44期自平成26年 3月21日至平成26年 4月21日				第50期自平成26年 9月23日至平成26年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,842,137円		費用控除後の配当等収益額	A	6,770,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,668,157円
	収益調整金額	C	93,630,587円		収益調整金額	C	123,988,089円
	分配準備積立金額	D	49,837,612円		分配準備積立金額	D	33,780,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,310,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,206,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,960,258,707口		当ファンドの期末残存口数	F	5,860,257,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,440,388円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,790,386円
	第45期自平成26年 4月22日至平成26年 5月20日				第51期自平成26年10月21日至平成26年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,398,451円		費用控除後の配当等収益額	A	7,058,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,689,805円
	収益調整金額	C	98,587,754円		収益調整金額	C	126,809,509円
	分配準備積立金額	D	47,812,810円		分配準備積立金額	D	32,522,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,799,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,080,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,113,940,370口		当ファンドの期末残存口数	F	5,925,846,859口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,670,910円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,888,770円
	第46期自平成26年 5月21日至平成26年 6月20日				第52期自平成26年11月21日至平成26年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,067,810円		費用控除後の配当等収益額	A	8,175,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	48,620,100円
	収益調整金額	C	104,434,704円		収益調整金額	C	130,007,717円
	分配準備積立金額	D	44,592,823円		分配準備積立金額	D	33,141,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,095,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,944,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,280,015,367口		当ファンドの期末残存口数	F	5,988,221,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,920,023円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,982,331円
	第47期自平成26年 6月21日至平成26年 7月22日				第53期自平成26年12月23日至平成27年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,850,932円		費用控除後の配当等収益額	A	7,383,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	33,881,992円
	収益調整金額	C	112,434,601円		収益調整金額	C	132,064,421円
	分配準備積立金額	D	41,934,173円		分配準備積立金額	D	77,697,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,219,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,026,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,528,570,569口		当ファンドの期末残存口数	F	5,950,417,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,292,855円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,925,626円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成27年 1月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	第9特定期間自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,431,586,934円	5,528,570,569円
期中追加設定元本額	1,630,202,023円	1,360,493,272円
期中一部解約元本額	533,218,388円	938,645,865円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成26年 7月22日現在)	第9特定期間 (平成27年 1月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	16,733,182	43,648,885
合計	16,733,182	43,648,885

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算