有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/21 9:17
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第10特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 1月21日から平成27年 7月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (平成27年 1月20日現在)		第10特定期間 (平成27年 7月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,950,417,976口		5,890,276,858口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	40,774,422円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0132円	1口当たり純資産額	0.9931円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,132円)	(1万口当たり純資産額)	(9,931円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日				第10特定期間自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第48期自平成26年 7月23日至平成26年 8月20日				第54期自平成27年 1月21日至平成27年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,256,845円		費用控除後の配当等収益額	A	6,438,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	120,774,303円		収益調整金額	C	137,336,372円
	分配準備積立金額	D	39,979,092円		分配準備積立金額	D	106,801,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,010,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,576,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,803,461,287口		当ファンドの期末残存口数	F	5,996,335,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	417円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,705,191円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,994,503円
	第49期自平成26年 8月21日至平成26年 9月22日				第55期自平成27年 2月21日至平成27年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,507,151円		費用控除後の配当等収益額	A	7,192,073円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,405,615円		収益調整金額	C	141,613,663円
	分配準備積立金額	D	36,960,446円		分配準備積立金額	D	101,919,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,873,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,724,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,874,470,867口		当ファンドの期末残存口数	F	6,041,147,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	415円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,811,706円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,061,720円
	第50期自平成26年 9月23日至平成26年10月20日				第56期自平成27年 3月21日至平成27年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,770,060円		費用控除後の配当等収益額	A	6,446,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,668,157円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,988,089円		収益調整金額	C	143,644,228円
	分配準備積立金額	D	33,780,621円		分配準備積立金額	D	96,761,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,206,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,851,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,860,257,994口		当ファンドの期末残存口数	F	6,006,451,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	410円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,790,386円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,009,676円
	第51期自平成26年10月21日至平成26年11月20日				第57期自平成27年 4月21日至平成27年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,058,340円		費用控除後の配当等収益額	A	6,153,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,689,805円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	126,809,509円		収益調整金額	C	147,034,668円
	分配準備積立金額	D	32,522,978円		分配準備積立金額	D	91,924,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,080,632円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,112,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,925,846,859口		当ファンドの期末残存口数	F	6,031,502,829口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	406円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,888,770円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,047,254円
	第52期自平成26年11月21日至平成26年12月22日				第58期自平成27年 5月21日至平成27年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,175,189円		費用控除後の配当等収益額	A	6,708,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	48,620,100円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,007,717円		収益調整金額	C	148,169,648円
	分配準備積立金額	D	33,141,384円		分配準備積立金額	D	85,554,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,944,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,432,646円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,988,221,019口		当ファンドの期末残存口数	F	5,968,132,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	402円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,982,331円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,952,198円
	第53期自平成26年12月23日至平成27年 1月20日				第59期自平成27年 6月23日至平成27年 7月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,383,089円		費用控除後の配当等収益額	A	5,819,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	33,881,992円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	132,064,421円		収益調整金額	C	148,899,942円
	分配準備積立金額	D	77,697,451円		分配準備積立金額	D	79,679,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,026,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,399,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,950,417,976口		当ファンドの期末残存口数	F	5,890,276,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,925,626円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,835,415円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (平成27年 7月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	第10特定期間自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,528,570,569円	5,950,417,976円
期中追加設定元本額	1,360,493,272円	1,099,925,061円
期中一部解約元本額	938,645,865円	1,160,066,179円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (平成27年 1月20日現在)	第10特定期間 (平成27年 7月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	43,648,885	4,267,756
合計	43,648,885	4,267,756

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算