有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/20 9:11
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第15特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成29年 7月21日から平成30年 1月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (平成29年 7月20日現在)		第15特定期間 (平成30年 1月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,639,236,842口		1,436,205,119口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	31,559,841円	元本の欠損	40,268,708円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9807円	1口当たり純資産額	0.9720円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,807円)	(1万口当たり純資産額)	(9,720円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日				第15特定期間自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第78期自平成29年 1月21日至平成29年 2月20日				第84期自平成29年 7月21日至平成29年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,975,990円		費用控除後の配当等収益額	A	1,786,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,664,389円		収益調整金額	C	45,840,252円
	分配準備積立金額	D	30,823,797円		分配準備積立金額	D	22,476,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,464,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,102,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,842,954,227口		当ファンドの期末残存口数	F	1,603,153,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	437円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,764,431円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,404,729円
	第79期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日				第85期自平成29年 8月22日至平成29年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,151,813円		費用控除後の配当等収益額	A	1,316,282円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,607,303円		収益調整金額	C	44,608,830円
	分配準備積立金額	D	29,423,437円		分配準備積立金額	D	21,264,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,182,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,189,784円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,805,758,379口		当ファンドの期末残存口数	F	1,559,941,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	460円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,708,637円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,339,912円
	第80期自平成29年 3月22日至平成29年 4月20日				第86期自平成29年 9月21日至平成29年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,024,182円		費用控除後の配当等収益額	A	1,299,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,038,802円		収益調整金額	C	43,428,248円
	分配準備積立金額	D	28,540,320円		分配準備積立金額	D	19,699,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,603,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,427,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,785,676,951口		当ファンドの期末残存口数	F	1,518,516,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,678,515円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,277,775円
	第81期自平成29年 4月21日至平成29年 5月22日				第87期自平成29年10月21日至平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,781,056円		費用控除後の配当等収益額	A	1,561,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	49,364,725円		収益調整金額	C	42,505,410円
	分配準備積立金額	D	26,964,541円		分配準備積立金額	D	18,317,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,110,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,384,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,726,952,404口		当ファンドの期末残存口数	F	1,486,107,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	452円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	419円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,590,428円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,229,161円
	第82期自平成29年 5月23日至平成29年 6月20日				第88期自平成29年11月21日至平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,559,127円		費用控除後の配当等収益額	A	1,274,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,049,395円		収益調整金額	C	42,059,800円
	分配準備積立金額	D	25,450,717円		分配準備積立金額	D	17,459,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,059,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,794,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,680,761,225口		当ファンドの期末残存口数	F	1,470,395,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	446円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,141円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,205,592円
	第83期自平成29年 6月21日至平成29年 7月20日				第89期自平成29年12月21日至平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,566,750円		費用控除後の配当等収益額	A	1,371,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,867,117円		収益調整金額	C	41,085,361円
	分配準備積立金額	D	23,879,005円		分配準備積立金額	D	16,141,025円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,312,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,597,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,639,236,842口		当ファンドの期末残存口数	F	1,436,205,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	408円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,458,855円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,154,307円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (平成30年 1月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日	第15特定期間自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,910,573,384円	1,639,236,842円
期中追加設定元本額	1,972,162円	1,897,873円
期中一部解約元本額	273,308,704円	204,929,596円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (平成29年 7月20日現在)	第15特定期間 (平成30年 1月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,153,679	△1,854,929
合計	△2,153,679	△1,854,929

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算