有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/20 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第11特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成27年 7月22日から平成28年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成27年 7月21日現在)		第11特定期間 (平成28年 1月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,890,276,858口		6,650,232,492口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	40,774,422円	元本の欠損	11,142,037円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9931円	1口当たり純資産額	0.9983円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,931円)	(1万口当たり純資産額)	(9,983円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日				第11特定期間自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第54期自平成27年 1月21日至平成27年 2月20日				第60期自平成27年 7月22日至平成27年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,438,386円		費用控除後の配当等収益額	A	6,945,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	137,336,372円		収益調整金額	C	151,825,722円
	分配準備積立金額	D	106,801,832円		分配準備積立金額	D	75,087,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,576,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,858,998円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,996,335,906口		当ファンドの期末残存口数	F	5,923,310,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	417円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	394円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,994,503円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,884,965円
	第55期自平成27年 2月21日至平成27年 3月20日				第61期自平成27年 8月21日至平成27年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,192,073円		費用控除後の配当等収益額	A	7,479,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	141,613,663円		収益調整金額	C	153,848,815円
	分配準備積立金額	D	101,919,178円		分配準備積立金額	D	71,317,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,724,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,646,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,041,147,077口		当ファンドの期末残存口数	F	5,924,846,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	415円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	392円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,061,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,887,270円
	第56期自平成27年 3月21日至平成27年 4月20日				第62期自平成27年 9月25日至平成27年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,446,083円		費用控除後の配当等収益額	A	4,961,265円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	143,644,228円		収益調整金額	C	155,840,058円
	分配準備積立金額	D	96,761,256円		分配準備積立金額	D	68,448,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,851,567円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,249,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,006,451,152口		当ファンドの期末残存口数	F	5,936,669,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,009,676円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,905,003円
	第57期自平成27年 4月21日至平成27年 5月20日				第63期自平成27年10月21日至平成27年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,153,971円		費用控除後の配当等収益額	A	5,943,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	147,034,668円		収益調整金額	C	166,363,477円
	分配準備積立金額	D	91,924,121円		分配準備積立金額	D	62,717,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,112,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,024,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,031,502,829口		当ファンドの期末残存口数	F	6,164,503,222口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	406円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	381円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,047,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,246,754円
	第58期自平成27年 5月21日至平成27年 6月22日				第64期自平成27年11月21日至平成27年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,708,449円		費用控除後の配当等収益額	A	7,358,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	148,169,648円		収益調整金額	C	174,793,445円
	分配準備積立金額	D	85,554,549円		分配準備積立金額	D	57,874,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,432,646円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,026,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,968,132,150口		当ファンドの期末残存口数	F	6,345,528,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,952,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,518,293円
	第59期自平成27年 6月23日至平成27年 7月21日				第65期自平成27年12月22日至平成28年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,819,938円		費用控除後の配当等収益額	A	7,365,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	148,899,942円		収益調整金額	C	186,922,644円
	分配準備積立金額	D	79,679,986円		分配準備積立金額	D	54,896,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,399,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,184,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,890,276,858口		当ファンドの期末残存口数	F	6,650,232,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	374円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,835,415円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,975,348円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成28年 1月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	第11特定期間自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,950,417,976円	5,890,276,858円
期中追加設定元本額	1,099,925,061円	1,587,491,471円
期中一部解約元本額	1,160,066,179円	827,535,837円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成27年 7月21日現在)	第11特定期間 (平成28年 1月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,267,756	26,544,279
合計	4,267,756	26,544,279

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算