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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/19 9:04
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第16特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年 1月23日から2018年 7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2018年 1月22日現在)		第16特定期間 (2018年 7月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,436,205,119口		1,278,887,595口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	40,268,708円	元本の欠損	44,093,369円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9720円	1口当たり純資産額	0.9655円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,720円)	(1万口当たり純資産額)	(9,655円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日				第16特定期間自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第84期自 2017年 7月21日至 2017年 8月21日				第90期自 2018年 1月23日至 2018年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,786,322円		費用控除後の配当等収益額	A	1,192,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,840,252円		収益調整金額	C	40,363,787円
	分配準備積立金額	D	22,476,271円		分配準備積立金額	D	15,083,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,102,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,639,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,603,153,052口		当ファンドの期末残存口数	F	1,410,861,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	401円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,404,729円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,116,292円
	第85期自 2017年 8月22日至 2017年 9月20日				第91期自 2018年 2月21日至 2018年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,316,282円		費用控除後の配当等収益額	A	1,362,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,608,830円		収益調整金額	C	39,548,313円
	分配準備積立金額	D	21,264,672円		分配準備積立金額	D	13,869,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,189,784円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,779,995円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,559,941,363口		当ファンドの期末残存口数	F	1,382,246,700口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,339,912円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,073,370円
	第86期自 2017年 9月21日至 2017年10月20日				第92期自 2018年 3月21日至 2018年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,299,412円		費用控除後の配当等収益額	A	1,177,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,428,248円		収益調整金額	C	38,826,500円
	分配準備積立金額	D	19,699,635円		分配準備積立金額	D	12,914,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,427,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,918,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,518,516,724口		当ファンドの期末残存口数	F	1,356,912,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,277,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,035,368円
	第87期自 2017年10月21日至 2017年11月20日				第93期自 2018年 4月21日至 2018年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,561,362円		費用控除後の配当等収益額	A	1,017,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,505,410円		収益調整金額	C	37,930,384円
	分配準備積立金額	D	18,317,821円		分配準備積立金額	D	11,774,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,384,593円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,723,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,486,107,932口		当ファンドの期末残存口数	F	1,325,496,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,229,161円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,988,245円
	第88期自 2017年11月21日至 2017年12月20日				第94期自 2018年 5月22日至 2018年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,274,650円		費用控除後の配当等収益額	A	1,088,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,059,800円		収益調整金額	C	37,314,085円
	分配準備積立金額	D	17,459,724円		分配準備積立金額	D	10,625,650円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,794,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,028,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,470,395,047口		当ファンドの期末残存口数	F	1,303,867,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,205,592円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,955,801円
	第89期自 2017年12月21日至 2018年 1月22日				第95期自 2018年 6月21日至 2018年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,371,506円		費用控除後の配当等収益額	A	927,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,085,361円		収益調整金額	C	36,601,565円
	分配準備積立金額	D	16,141,025円		分配準備積立金額	D	9,568,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,597,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,098,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,436,205,119口		当ファンドの期末残存口数	F	1,278,887,595口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,154,307円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,918,331円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2018年 7月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	第16特定期間自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,639,236,842円	1,436,205,119円
期中追加設定元本額	1,897,873円	1,883,602円
期中一部解約元本額	204,929,596円	159,201,126円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2018年 1月22日現在)	第16特定期間 (2018年 7月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,854,929	1,091,569
合計	△1,854,929	1,091,569

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算