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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/20 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第19特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 7月23日から2020年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2019年 7月22日現在)		第19特定期間 (2020年 1月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,085,135,944口		1,048,129,241口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	46,964,152円	元本の欠損	63,786,170円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9567円	1口当たり純資産額	0.9391円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,567円)	(1万口当たり純資産額)	(9,391円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日				第19特定期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第102期自 2019年 1月22日至 2019年 2月20日				第108期自 2019年 7月23日至 2019年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	979,537円		費用控除後の配当等収益額	A	949,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,438,528円		収益調整金額	C	28,116,053円
	分配準備積立金額	D	2,935,939円		分配準備積立金額	D	864,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,354,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,930,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,133,098,695口		当ファンドの期末残存口数	F	1,076,014,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,699,648円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,614,022円
	第103期自 2019年 2月21日至 2019年 3月20日				第109期自 2019年 8月21日至 2019年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	782,103円		費用控除後の配当等収益額	A	722,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,169,256円		収益調整金額	C	27,372,658円
	分配準備積立金額	D	2,196,937円		分配準備積立金額	D	732,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,148,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,827,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,123,674,571口		当ファンドの期末残存口数	F	1,067,992,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,685,511円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,601,988円
	第104期自 2019年 3月21日至 2019年 4月22日				第110期自 2019年 9月21日至 2019年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	873,801円		費用控除後の配当等収益額	A	747,739円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	31,657,780円		収益調整金額	C	26,747,398円
	分配準備積立金額	D	1,272,620円		分配準備積立金額	D	385,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,804,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,880,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,105,794,087口		当ファンドの期末残存口数	F	1,064,355,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	261円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,658,691円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,596,532円
	第105期自 2019年 4月23日至 2019年 5月20日				第111期自 2019年10月22日至 2019年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	723,344円		費用控除後の配当等収益額	A	731,658円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	31,485,885円		収益調整金額	C	25,582,511円
	分配準備積立金額	D	484,950円		分配準備積立金額	D	598,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,694,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,913,074円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,099,784,167口		当ファンドの期末残存口数	F	1,060,178,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	253円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,649,676円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,590,268円
	第106期自 2019年 5月21日至 2019年 6月20日				第112期自 2019年11月21日至 2019年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,050,388円		費用控除後の配当等収益額	A	730,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,172,486円		収益調整金額	C	24,863,689円
	分配準備積立金額	D	653,601円		分配準備積立金額	D	268,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,876,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,862,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,092,043,047口		当ファンドの期末残存口数	F	1,052,185,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,638,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,578,278円
	第107期自 2019年 6月21日至 2019年 7月22日				第113期自 2019年12月21日至 2020年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	806,777円		費用控除後の配当等収益額	A	754,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,439,268円		収益調整金額	C	23,719,923円
	分配準備積立金額	D	607,946円		分配準備積立金額	D	470,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,853,991円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,945,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,085,135,944口		当ファンドの期末残存口数	F	1,048,129,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	237円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,627,703円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,572,193円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2020年 1月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	第19特定期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,138,160,350円	1,085,135,944円
期中追加設定元本額	1,587,786円	1,518,890円
期中一部解約元本額	54,612,192円	38,525,593円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2019年 7月22日現在)	第19特定期間 (2020年 1月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,988,761	692,123
合計	△1,988,761	692,123

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算