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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/21 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第18特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年 1月22日から2019年 7月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2019年 1月21日現在)		第18特定期間 (2019年 7月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,138,160,350口		1,085,135,944口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	47,905,035円	元本の欠損	46,964,152円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9579円	1口当たり純資産額	0.9567円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,579円)	(1万口当たり純資産額)	(9,567円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日				第18特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第96期自 2018年 7月21日至 2018年 8月20日				第102期自 2019年 1月22日至 2019年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	930,098円		費用控除後の配当等収益額	A	979,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	35,960,384円		収益調整金額	C	32,438,528円
	分配準備積立金額	D	8,425,422円		分配準備積立金額	D	2,935,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,315,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,354,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,256,410,826口		当ファンドの期末残存口数	F	1,133,098,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,884,616円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,699,648円
	第97期自 2018年 8月21日至 2018年 9月20日				第103期自 2019年 2月21日至 2019年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	856,740円		費用控除後の配当等収益額	A	782,103円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	35,128,987円		収益調整金額	C	32,169,256円
	分配準備積立金額	D	7,296,031円		分配準備積立金額	D	2,196,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,281,758円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,148,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,227,297,491口		当ファンドの期末残存口数	F	1,123,674,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,840,946円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,685,511円
	第98期自 2018年 9月21日至 2018年10月22日				第104期自 2019年 3月21日至 2019年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	911,836円		費用控除後の配当等収益額	A	873,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,574,649円		収益調整金額	C	31,657,780円
	分配準備積立金額	D	6,210,393円		分配準備積立金額	D	1,272,620円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,696,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,804,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,207,874,540口		当ファンドの期末残存口数	F	1,105,794,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,811,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,658,691円
	第99期自 2018年10月23日至 2018年11月20日				第105期自 2019年 4月23日至 2019年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,030,480円		費用控除後の配当等収益額	A	723,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	33,435,794円		収益調整金額	C	31,485,885円
	分配準備積立金額	D	5,133,993円		分配準備積立金額	D	484,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,600,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,694,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,168,040,254口		当ファンドの期末残存口数	F	1,099,784,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,752,060円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,649,676円
	第100期自 2018年11月21日至 2018年12月20日				第106期自 2019年 5月21日至 2019年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,057,884円		費用控除後の配当等収益額	A	1,050,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	33,070,930円		収益調整金額	C	30,172,486円
	分配準備積立金額	D	4,362,974円		分配準備積立金額	D	653,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,491,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,876,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,155,251,078口		当ファンドの期末残存口数	F	1,092,043,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,732,876円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,638,064円
	第101期自 2018年12月21日至 2019年 1月21日				第107期自 2019年 6月21日至 2019年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,024,475円		費用控除後の配当等収益額	A	806,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	32,582,687円		収益調整金額	C	29,439,268円
	分配準備積立金額	D	3,632,483円		分配準備積立金額	D	607,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,239,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,853,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,138,160,350口		当ファンドの期末残存口数	F	1,085,135,944口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,707,240円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,627,703円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2019年 7月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日	第18特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,278,887,595円	1,138,160,350円
期中追加設定元本額	1,813,039円	1,587,786円
期中一部解約元本額	142,540,284円	54,612,192円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2019年 1月21日現在)	第18特定期間 (2019年 7月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,396,717	△1,988,761
合計	2,396,717	△1,988,761

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算