有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成25年9月25日現在) | 第7期 (平成26年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,027,942 | 142,395,172 |
| 投資信託受益証券 | 2,458,762,172 | 1,665,479,561 |
| 親投資信託受益証券 | 25,366,585 | 17,705,928 |
| 流動資産合計 | 2,727,156,699 | 1,825,580,661 |
| 資産合計 | 2,727,156,699 | 1,825,580,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,889,075 | 34,095,617 |
| 未払解約金 | 51,983,613 | 25,568,408 |
| 未払受託者報酬 | 569,039 | 449,530 |
| 未払委託者報酬 | 14,227,323 | 11,239,510 |
| その他未払費用 | 28,395 | 22,413 |
| 流動負債合計 | 140,697,445 | 71,375,478 |
| 負債合計 | 140,697,445 | 71,375,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,462,969,183 | 1,704,780,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,490,071 | 49,424,288 |
| 純資産合計 | 2,586,459,254 | 1,754,205,183 |
| 負債純資産合計 | 2,727,156,699 | 1,825,580,661 |
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