有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年9月25日現在 | 第11期 平成28年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,644,524 |
| コール・ローン | 34,463,768 | - |
| 投資信託受益証券 | 867,386,752 | 660,577,445 |
| 親投資信託受益証券 | 9,496,718 | 6,711,782 |
| 未収入金 | 10,090,000 | - |
| 流動資産合計 | 921,437,238 | 694,933,751 |
| 資産合計 | 921,437,238 | 694,933,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,229 | 2,628,926 |
| 未払受託者報酬 | 236,018 | 165,952 |
| 未払委託者報酬 | 5,901,501 | 4,023,249 |
| その他未払費用 | 11,743 | 8,241 |
| 流動負債合計 | 6,602,491 | 6,826,368 |
| 負債合計 | 6,602,491 | 6,826,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,753,867 | 839,278,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,919,120 | △151,170,892 |
| 純資産合計 | 914,834,747 | 688,107,383 |
| 負債純資産合計 | 921,437,238 | 694,933,751 |
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