有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成29年3月27日現在 | 第14期 平成29年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,667,572 | 171,919,542 |
| 投資信託受益証券 | 2,229,402,478 | 2,345,066,894 |
| 親投資信託受益証券 | 23,343,923 | 24,874,087 |
| 流動資産合計 | 2,357,413,973 | 2,541,860,523 |
| 資産合計 | 2,357,413,973 | 2,541,860,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 714,390 | 6,546,945 |
| 未払受託者報酬 | 477,589 | 523,342 |
| 未払委託者報酬 | 11,343,921 | 12,430,244 |
| その他未払費用 | 23,816 | 26,107 |
| 流動負債合計 | 12,559,716 | 19,526,638 |
| 負債合計 | 12,559,716 | 19,526,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,077,223 | 2,604,577,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,222,966 | △82,243,681 |
| 純資産合計 | 2,344,854,257 | 2,522,333,885 |
| 負債純資産合計 | 2,357,413,973 | 2,541,860,523 |
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